Checkliste Kurzform

Beschreibung	Details
Offene Bestellungen Anzeige Bestellungen ohne Wareneingang.	Offene Bestellungen
Offene Lieferscheine Anzeige Wareneingänge ohne Rechnungseingang.	Offene Lieferscheine
Rückstände kontrollieren	Rückstände kontrollieren
Verbrauchsmeldungen verarbeiten	Verbrauchsmeldungen verarbeiten
Sammelrechnungen für externe Debitoren erstellen (Datum auf alte Periode anpassen)	Sammelrechnungen für externe Debitoren erstellen (Datum auf alte Periode anpassen)
Kontrolle Druckfreigabe Für alle Belegtypen (z.B. Parkverbotssymbol zwischengespeicherter Belege klären)	Kontrolle Druckfreigabe
Nachbewertung mit DP-Berechnung und Ausgleichsbuchen (in alter Periode)	Nachbewertung
Verbuchen (→ Buchungen erstellen). Verbuchen alte Periode (Prüfen ob alles verbucht: in Buchungsschnittstelle und Belegfluss)	Buchungen erstellen
Abgleich MatMan – FinMan	Abgleich MatMan – FinMan
Offene Belege (Kontrollliste Gesamt ab Rel. 12)	Offene Belege
Bestandsneubewertung (Lagerwert)	Bestandsneubewertung (Neubewertung) Bestandsneubewertung (Nur Protokoll) Bestandsneubewertung (Nachdruck)
Vorträge schreiben → Bestandesneubewertung (Unbedingt in Absprache mit Nexus Schweiz)	Vorträge schreiben (NUR Jahresabschluss)
Auswertung → weitere nach Wunsch	Weitere Auswertungen

Für erfolgreiche Abschlussarbeiten wird die Erfassung sämtlicher Belege (Warenabgänge, Rechnungen, etc.) im Materialmanagement vorausgesetzt. Für die Abschlussarbeiten und besonders für den Jahresabschluss kann es erforderlich sein, dass einige Schritte mehrfach wiederholt werden müssen.

Je regelmässiger Sie diese Kontrollen durchführen, desto leichter und schneller kann der Jahresabschluss durchgeführt werden.