Nr.

Feldname

Typ

muss

Format/Erklärung

Update Flag

Num

Ja

Bei uns immer 0 da wir kein Update schicken

Belegnummer

Num

Ja

Belegnummer der Buchung

Valutadatum

Datum

Ja

JJJJMMTT Valutadatum der Buchung

Sollkonto

Anum

Ja

Sollkonto aus Buchung

Buchungstext Sollkonto

Anum

Ja

Text aus Buchung

Währung Sollkonto

Anum

Ja

Bei uns immer CHF

Kurs Sollkonto

Anum

Ja

Bei uns immer 1

Betrag Sollkonto

Num

Ja

Betrag der Buchung

Steuerfelder Sollkonto

Anum

Steuercode{<} Text{<} Steuerbetrag{>}
Bei uns wäre das z.B. 10{<}8% MwSt. {<}8.00{>}

Habenkonto

Anum

Ja

Habenkonto aus Buchung

Buchungstext Habenkonto

Anum

Test aus Buchung

Währung Habenkonto

Anum

Ja

Bei uns immer CHF

Kurs Habenkonto

Anum

Ja

Bei uns immer 1

Betrag Habenkonto

Num

Ja

Betrag der Buchung

Steuerfelder Habenkonto

Anum

Steuercode{<} Text{<} Steuerbetrag{>}
Bei uns wäre das z.B. 10{<}8% MwSt. {<}8.00{>}

Währung Buchung

Anum

Ja

Bei uns immer CHF

Kurs Buchung

Anum

Ja

Bei uns immer 1

Betrag Buchung

Num

Ja

Betrag der Buchung, darf nicht o sein

Betrag Grundwährung

Num

Ja

Betrag der Buchung, darf nicht o sein

Kostenstelle/ -träger Soll

Anum

KST1{<} Buchungstext{<} Betrag {>}, (0 – n mal)

Kostenstelle/ -träger Haben

Anum

KST1{<} Buchungstext{<} Betrag {>}, (0 – n mal)

Erfassungsdatum

Datum

Ja

JJJJMMTT, Datum der Buchung