Rechnungsversand Papier

Druck

Bevor der Fall dann fertigfakturiert wird (Button Fakturierung starten), können Fakturadatum und Buchungsdatum nochmals angepasst werden und auch die Startzeit für die Verbuchung des Jobs kann gewählt werden.

450 Rechnungsversand Papier Datumsinformationen anpassen
Sobald der Job den Jobstatus abgeschlossen besitzt, können die Fakturalisten und die Rechnungen gedruckt werden. Wenn die Papierrechnungen gedruckt sind erhalten sie den Status XMLErstellt.

451 Rechnungsversand Papier Drucken Fakturlisten

452 Rechnungsversand Papier Drucken Fakturdruck

Sortierung des Fakturadrucks

Beim Drucken eines Ablagetopfes in der Fakturajob-Maske kann die Sortierung angepasst werden. Um eine möglichst grosse Flexibilität zu erreichen, kann die Sortierung bereits auf den Ablagetöpfen in den Stammdaten definiert werden.

453 Definition der Sortierung für den Fakturadruck auf dem Ablagetopf
Wurde auf dem Ablagetopf keine Sortierung angegeben, dann wird beim Druck automatisch folgende Sortierung vorgeschlagen:

• Für den Topf mit Rechnungskopieren: Name und Ort / Fakturnummer.
• Für Stornojobs (nur wenn das Programsetting 'HatSortierungStornoJobNachNummer' gesetzt ist): Fallnummer / Fakturnummer
• Sonst: Garant Patient / Name und Ort / Fakturnummer

Diese kann beim Drucken aber überschrieben werden:

454 Auswahl der Sortierung beim Druck
Folgende Sortierungen stehen zur Verfügung.

Individuelle Notizen - Papierrechnung

Individuelle Notizen werden dazu verwendet, dass eine Bemerkung an den Rechnungsempfänger übergeben wird. Die Notizen können wie folgt aufgerufen werden:

455 Individuelle Notizen Papierrechnung aufrufen 1.
Unter Fakturierung  Jobliste  Doppelklick auf den entsprechenden Job  Doppelklick auf den gewünschten Fall  Reiter Zusatztexte

456 Individuelle Notizen Papierrechnung 60 Zeichen
Es besteht die Möglichkeit zwei Felder mit je 60 Zeichen zu erfassen.

Ausserdem
Zusätzlich hat es im Hintergrund noch ein drittes Feld das immer mit 'Fallnr.' resp. 'Auftragsnr.' und der Hauptkostenstelle abgefüllt wird.
Zuletzt wird dann noch eine Kontaktbemerkung vom Mitarbeiter angefügt. Diese kann pro Mitarbeiter unterschiedlich sein, muss aber nicht.
Die Kontaktbemerkung kann erfasst werden unter Stammdaten  Natürliche Personen  Tab Mitarbeiter  Feld Kontaktbemerkung

Serien-Notizen - Papierrechnung

Seriennotizen können über die Kontaktbemerkungen gesteuert werden siehe oben.

Elektronischer Rechnungsversand

Sobald der Job den Jobstatus abgeschlossen besitzt, können die Rechnungen elektronisch versendet werden.

457 Elektronischer Rechnungsversand versenden
Die Rechnungen, welche elektronisch versendet werden können, kommen in einen separaten Rechnungstopf. Wird der Job elektronisch versendet, müssen diese Rechnungen nicht gedruckt werden. Versendet man den Job bewusst nicht, besteht hier natürlich die Möglichkeit, die Rechnungen dieses Rechnungstopfes zu drucken und die Papierrechnung zu versenden.
Ausnahme
Der Versand von Rechnungen, die in einem Express Job erstellt wurden, ist bereits vor Abschluss des Fakturajobs über die entsprechende Kontobewegung im Fall möglich.

File für die Gesundheitsdirektion

Generelle Informationen

Selektion
Bei den Garanten, die für die Sammelrechnung definiert sind, wird vom Billing in die Kontobewegung eine Sammelrechnungsnummer geschrieben.
Das GD-ZH-Sammelrechnungsprogramm selektiert alle vorhandenen Kontobewegungen, die eine Sammelrechnungsnummer haben und deren Sammelrechnungsstaus noch unbekannt ist.
Wenn das Enddatum der Kontobewegung nach dem Quartalsende des Laufes liegt (Quartal ist ein Parameter beim Lauf), wird die Sammelrechnung nicht für die Sammelrechnung des Laufes verwendet und deshalb im nächsten Lauf wieder selektiert. Es gibt eine entsprechende Information im Log der Batchjobinstanz.
Rundungsdifferenzen
In Hospis-NG wird das Rechnungstotal kaufmännisch auf 5 Rappen gerundet. In den Rechnungen wird dafür die Leistungsziffer „10.00.01" verwendet. Die GD-Zürich möchte in der GD-Sammelrechnung diese Rechnungsbeträge ungerundet.
Deshalb werden in dem Programm für die GD-Sammelrechnung diese Rundungsleistungen aus den Rechnungsbeträgen wieder rausgerechnet.
Das führt dazu, dass es zwischen den von Hospis-NG an das FRW gemeldeten Rechnungsbeträgen und denen der GD in Rechnung gestellten Differenzen geben kann.
Aufgrund dessen müssen ggf. diese Rundungsdifferenzen in FRW ausgebucht werden.

File für die Gesundheitsdirektion erstellen

Unter System  Batchjob-Suche  (F4) wird der BatchJobGdZhSammelrechnung angezeigt.

458 File Gesundheitsdirektion erstellen
Den Job anwählen mittels Button BatchJob-Instanz erstellen.

459 File Gesundheitsdirektion erstellen Batchjob-Instanz erstellen
Die Hauptparameter ausfüllen.

460 File Gesundheitsdirektion erstellen Batchjob-Instanz erstellen Hauptparameter ausfüllen

461 File Gesundheitsdirektion erstellen Batchjob-Instanz erstellen Hauptparameter Bemerkung

462 File Gesundheitsdirektion erstellen Batchjob-Instanz erstellen Parameter Startzeitpunkt ausfüllen
Die restlichen Parameter sind für den Startzeitpunkt des Batchjobs vorgesehen, anschliessend mit OK bestätigen.

463 File Gesundheitsdirektion erstellen Batchjob-Instanz erstellen Parameter Startzeitpunkt Beschreibung

Ablage File für die Gesundheitsdirektion

Die erstellten Dateien befinden sich unter dem Verzeichnisbaum, in dem sich auch die Fakturen befinden, im Unterverzeichnis GDSammelrechnung.
Die Dateibezeichnung ist vorgegeben.

• Testläufe haben einen Postfix mit „Testyyyymmddhhmiss".
• Wiederholungsläufe haben einen Postfix „Kopieyyyymmddhhmiss"
• Die Zusatzdatei hat den Postfix „ZusatzDatei"

Loginformationen File für die Gesundheitsdirektion

Loginformationen, auch Fehler sind in der Batchjobinstanz ersichtlich.

464 Loginformationen File für die Gesundheitsdirektion

Fileablage GD Sammelrechnung

Das Fiel der GD Sammelrechnung ist abgelegt unter ./Reports/Archiv/GDSammelrechnung

465 Fileablage GD Sammelrechnung
Unter System  Einstellungen  Report  Reportarchiv kann der Pfad konfiguriert werden, wo die Rechnungen abgelegt werden. Die GDSammelrechnung wird am gleiche Ort gespeichert, jedoch wird hierfür automatisch ein Unterordner GDSammelrechnung angelegt.

466 Fileablage GD Sammelrechnung Applikationseinstellung

Abrechnung ambulante Sammelrechnungen

Werden im Projekt definiert.

Verbuchung/Export ins Finanz

Ein explizites Verbuchen von Fakturen ist nicht notwendig. Fakturen werden beim definitiven Fakturablauf automatisch in die Finanzapplikation verbucht Siehe Kapitel 16 Fakturierungsablauf.

Kontrolle Export

Mittels *Fakturieren  Jobliste  Jobnummer  F4* kann der Exportstatus entnommen werden.

Der Exportstatus auf dem Job kontrolliert, ob die Fakturen erfolgreich an das Finanzsystem übermittelt werden konnten.
Der Exportstatus kontrolliert, ob die Fakturen erfolgreich an das Finanzsystem übermittelt werden konnten. Die Informationen sind anhand der Felder Datum Export, Status Export und Fehlertext Export ersichtlich.
Datum Export Datum /Zeit, an welchem versucht wurde die Faktur an das Finanzsystem zu übermitteln.
Status Export Status der Übermittlung

467 Verbuchung/Export ins Finanz Status export Beschreibung
Fehlertext Export Fehlermeldung, falls die Übermittlung nicht erfolgreich war
Die Felder werden im Register Konto beim Fall angezeigt.

468 Verbuchung/Export ins Finanz Anzeige Status
Zudem können unter System  Export-Journalliste alle Exporte ins Finanzsystem kontrolliert werden

469 Verbuchung/Export ins Finanz Fakturajob erneut anstossen
Falls beim Export ein Fehler aufgetreten ist, kann dieser korrigiert und der Export des Fakturajobs erneut angestossen werden.
Die Statis sind wie folgt.

470 Verbuchung/Export ins Finanz Fakturajob Status Beschreibung