| Feldname | Beschreibung |
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| Es kann ein Kopf- und Fusstext zu einem Beleg erfasst werden. Die Auswahl und Zuordnung über Textbausteine ist möglich. Achtung: Dies gilt für alle im unteren Bereich selektierten Belege. |
| Selektionskriterien |
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| Rechnungsdatum | Datum der Rechnungsstellung, per Default wird der letzter Tag des abgeschlossenen Monats vorgeschlagen. Kann bei Bedarf überschrieben werden. |
| Valutadatum | Vorschlag eines Valutadatums, i.d.R. letzter Tag des abgeschlossenen Monats. Kann bei Bedarf überschrieben werden. Steuert in welcher Periode die Verbuchung in die Finanz-Applikation erfolgen soll. |
| Sachbearbeiter | Name des Sachbearbeiters. Eine Auswahl schränkt die Sicht der Belege ein. |
| Debitoren |
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| Grid-Bereich | Zeigt alle Debitoren vom Kundentyp 'Extern', die mit der Rechnungsart 'Sammelrechnung ...' gekennzeichnet sind an. Durch aktivieren/deaktivieren der Checkbox am Zeilenanfang, kann eine Auswahl für die Aufbereitung / Anzeige der Belege getroffen werden. |
| Belege |
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| Grid-Bereich | Zeigt alle Lieferscheine und Rücknahmen die anhand der im oberen Maskenbereich gewählten Selektionskriterien gefunden wurden an. Durch aktivieren/deaktivieren der Checkbox am Zeilenanfang, kann eine Auswahl für die Verarbeitung getroffen werden. |
