Inventur & Inventar
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Sie können mit der Inventur, Stichtags- und rollende Inventuren machen.
Für einen Inventurlauf sind die unter Kapitel "Vorbereiten zur Inventur" bis "Inventurabschluss" beschriebenen Programme erforderlich. Die ab Kapitel "Bestandsneubewertung" beschriebenen Programme sind Zusatzfunktionalitäten.
Übersicht
Die Inventur umfasst den gesamten Prozess der körperlichen Bestandsaufnahme – von der Vorbereitung der Zählliste bis zur abschliessenden Verbuchung der Differenzen. Der Ablauf gliedert sich in vier Phasen, wobei die 2. Phase im MAT NX nur optional auszuführen ist:
- Inventur Vorbereitung – Artikel für die Zählung auswählen
- Report Inventur Bestandsaufnahme – erstellt einen Ausdruck oder Excel-Export der Zählliste (im NX optional auszuführen)
- Inventur Erfassen Zählliste – Gezählte Mengen eingeben
- Report Inventurabschluss – Inventurdifferenzen buchen und auswerten, Korrekturbelege erstellen oder Nachdruck von Differenzen.
Phase 1: Inventur Vorbereitung
In der Vorbereitung wird festgelegt, welche Artikel in die Inventur aufgenommen werden.
Selektionskriterien
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lager | Auswahl des Lagers oder mehrerer Lager, die inventarisiert werden sollen. |
| Nullbestand | Filter zum Ein- oder Ausschliessen von Artikeln ohne Lagerbestand. |
| Unterbestand | Aktivieren, um Artikel mit niedrigem Bestand einzuschliessen. |
| Keine Inventur seit | Artikel filtern, die seit einer bestimmten Anzahl Tage oder seit einem bestimmten Datum nicht mehr inventarisiert wurden. |
Artikelauswahl
Die gefundenen Artikel werden in zwei Ansichten angezeigt:
- Artikel – Listenansicht aller passenden Artikel mit Nummer, Bezeichnung und Typ.
- Gruppen – Baumstruktur nach Artikelgruppen zur gezielten Auswahl.
Zuweisung zur Inventurliste
- Mit der Pfeiltaste
werden die ausgewählten Artikel der Inventurliste hinzugefügt. - Mit der Pfeiltaste
können nicht gewünschte Artikel wieder aus der Inventurliste entfernt werden.
Die Inventurliste zeigt für jeden Eintrag: Artikelnummer, Bezeichnung, Lager, Charge, Verfallsdatum und den aktuellen Systembestand.
Phase 2: Report Inventur Bestandsaufnahme
In dieser Phase kann ein Ausdruck der Zählliste erstellt oder die Zählliste nach Excel exportiert werden. Diese Phase ist im MAT NX optional und muss nur nach Bedarf ausgeführt werden.
Phase 3: Inventur Erfassen Zählliste
In dieser Phase werden die effektiv gezählten Mengen erfasst.
Anzeige- und Filteroptionen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Inventur | Auswahl der aktiven Inventurliste. |
| Lager | Filterung auf ein bestimmtes Lager. |
| Sortierung | Sortierung nach Artikelnummer, Bezeichnung oder Status. |
| Ansicht | Umschalten zwischen noch nicht gespeicherten und bereits gespeicherten Positionen. |
Erfassung einer Position
- Artikel aus der Liste auswählen oder über die Artikelnummer suchen.
- Im Feld Zählung die effektiv gezählte Menge eingeben.
- Bei Bedarf Verpackungseinheit wechseln.
- Mit Speichern die Position sichern (oder Ctrl + S).
Bei Inventurpositionen NEU und Artikel mit Chargen- und/oder Verfallsdatumsverwaltung, ist die Angabe der entsprechenden Charge bzw. des Verfallsdatums vor dem Speichern erforderlich.
Aktionen
| Schaltfläche | Funktion |
|---|---|
| Neue Zählposition anlegen. |
| Aktuelle Zählung speichern. |
| Öffnet die Selektionsmaske «Report Inventurabschluss» |
Phase 4: Report Inventurabschluss
Im Inventurabschluss werden die Zählergebnisse ausgewertet, die Bestandsdifferenzen verbucht und die entsprechenden Korrekturbelege (Lieferschein, Rücknahme) erstellt.
Berichtstypen
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Zwischenprotokoll | Vorläufiger Bericht während der laufenden Zählung. In dieser Phase sind noch Änderungen der Inventureingaben möglich. |
| Inventurabschluss | Erstellt den Abschlussbericht aller Differenzen, gleichzeitig werden die Bestandsdifferenzen verbucht und die entsprechenden Korrekturbelege (Lieferschein, Rücknahme) erstellt. |
| Nachdruck Inventurabschluss | Wiederholter Druck eines bereits abgeschlossenen Berichts. |
Auswahlfelder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Inventur | Auswahl der abzuschliessenden Inventur. |
| Lieferstelle / Debitor | Angabe von Debitor und Lieferstelle auf die die Inventur-Differenzen gebucht werden. |
| Bewertung | Methode zur Bewertung der Differenzen (i.d.R. Durchschnittspreis). |
| Verteilung | Verteilungsschlüssel für die Verbuchung (i.d.R. Auf angegebene Kostenstelle) |
| Sortierkriterium | Sortierung des Berichts. |
Ablauf
- Inventur auswählen.
- Berichtstyp wählen (Zwischenprotokoll oder Inventurabschluss).
- Optionale Felder (Debitor/Lieferstelle, Bewertung, Sortierung) sind je nach Berichtstyp zu befüllen.
- Verarbeitung starten (Vorschau, Drucken sind wählbar).
- Nach Prüfung des Zwischenprotokolls den Inventurabschluss definitiv ausführen – dabei werden alle Differenzen zwischen Systembestand und gezählter Menge automatisch verbucht.
Achtung: Der Inventurabschluss ist unwiderruflich. Vor der definitiven Ausführung sollte das Zwischenprotokoll geprüft werden.