Gutschrift
Mit dem Programm Rechnungsbearbeitung können Sie auch Gutschriften von Lieferanten erfassen. Gutschriften können direkt oder durch Übernahme der Rücksendung erfasst werden. Bei Direkterfassung einer Gutschrift wird der Warenbestand ausgebucht.
Aktivieren Sie Gutschrift dazu im Belegkopf.
«Rücksendungen» von Lieferanten die keine Gutschriften schicken, sondern nur Sammelrechnungen (z.B. Galexis) müssen als Minus-Wareneingänge erfasst werden, damit sie später in die Rechnung übernommen werden können. D.h. beim Wareneingang wird die Menge mit einem Minus-Zeichen versehen, damit wird der Bestand wie bei einer Rücksendung ausgebucht anstatt an das Lager gebucht.
Nach der Erfassung muss die Gutschrift zum Zahlungsausgleich in das Finanzmanagement verbucht werden.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | |
| Belege selektiert | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung der selektierten Belege an (Checkbox Belegköpfe). |
| Total alle Belege | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung aller aufgelisteten Belege an. |
| Belegtyp | Hier kann zwischen den verschiedenen Belegtypen gewechselt werden. Wenn Belegzeilen zu dem Belegkopf existieren, kann dies nicht mehr geändert werden. |
| Sachbearbeiter | Name des Mitarbeiters |
| Lager | Lagerort innerhalb des Hauses (nur die ersichtlichen Artikel können erfasst werden) |
| Benutzergruppe | Im Systemmanagement kann jedem Benutzer eine Benutzergruppe zugeordnet werden, dies steuert u.a. eine Benutzergruppenabhängige Pflege des Reiters MatMan Informationen. |
| Belegkopf | |
| Lieferantennummer | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch gezielte Eingabe der Nummer des Lieferanten. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferantennummer laut Beleg. |
| Öffnet die erweiterte Lieferanten-Suchmaske |
| Lieferantenname | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch Eingabe des Namens des Lieferanten möglich. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferantennamen laut Beleg. |
| Belegnummer | Interne fortlaufende Belegnummer |
| Vorerfassungsnummer | Vorerfasste Rechnungsnummer aus FINANZ. |
| Referenznummer | Pflichtfeld: Entspricht der Gutschriftsnummer des Lieferanten. |
| RE/GU-Datum | Vorschlag Tagesdatum bzw. max. letzter Tag der gewählten Periode (Geschäftsjahr) |
| Valutadatum | Vereinbartes Lieferdatum; gilt für die gesamte Bestellung. Vorschlag Tagesdatum: kann jedoch manuell überschrieben werden |
| Betrag | Zielbetrag laut Vorerfasster Rechnung aus FINANZ |
| Rest | Restbetrag zwischen zugeordneten Positionen und Zielbetrag laut Vorerfasster Rechnung aus FINANZ |
| Rabattsatz | Anzeige des im Lieferantenstamm auf Register MatMan-Information hinterlegten Rabattsatzes. Die manuelle Eingabe eines Rechnungsrabattes ist möglich, gilt über alle Positionen. |
| EK Aktualisieren | Ist diese Checkbox aktiviert, wird der Einkaufspreis in den Stammdaten aktualisiert. |
| Zahlungskondition | z.B. 10 Tage netto, 2% innert 10 Tage |
| Währung | Zeigt die Währung des Lieferanten laut Stammdatensatz an. |
| Bestellnummer | Es kann durch Eingabe der Bestellnummer eine gezielte Übernahme des Vorgänger-Belegtyps erfolgen. |
| Summe | Gesamttotal in Fr. der bestellten Menge |
| Matchcode | Kann bei Apotheke der Pharmacode sein. |
| Barcode einlesen oder manuell eingeben |
| Belegzeile | |
| Artikel | Die Suchauswahl kann über «Alle, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferantenartikelnummer, GTIN (Strichcode), Pharmacode» erfolgen. 'Alle' sucht den erfassten Suchbegriff automatisch in den genannten Bereichen. |
| Öffnet die erweiterte Artikel-Suchmaske |
| Menge | Stückzahl, Menge pro Einheit des Artikels |
| Preis | Preis pro Einheit |
| Rabatt-Satz | Rabatt in % (als Minus-Wert = Zuschlag) |
| Rabatt-Betrag | Rabatt-Betrag (als Minus-Wert = Zuschlag) |
| Gesamtpreis | Gesamtpreis der Position in Währung vor Abzüge / Zuschläge |
| Gesamter Wert | Gesamtbetrag der Position in Währung nach Abzüge / Zuschläge |
| Verpackung | Gewählte Einheit des Artikels |
| Steuer | Steuersatz der Belegzeile |
| Lager | Vorgesehener Lagerort (In Klammern ist der aktuelle Lagerbestand des Artikels ersichtlich) |
| Vertrag | Falls Rahmenverträge vorhanden, wird hier die zugeordnete Vertragsnummer angezeigt. |
| Lieferdatum | Das Datum an dem der Artikel geliefert werden soll (Hinweis: Ein Lieferdatum im Belegkopf übersteuert den Lieferdatum auf der Position). |
| Nachlieferdatum | Hier kann das Datum einer Nachlieferung laut Information des Lieferanten hinterlegt werden. |
| Bestätigt am | Hier kann das Datum der Bestätigung durch den Lieferanten hinterlegt werden. |
| Checkbox ist standardmässig aktiviert, damit nur Artikel, welche im Artikelstamm diesem Lieferanten zugeordnet sind erfasst werden können. Wird der Haken entfernt, kann der Zugriff auf sämtliche Artikel erfolgen. |
| Gratis | Zeigt bei NEU-Erfassung den hinterlegten Wert laut Artikelstamm Register Zusätze an. Wenn die Hinterlegung keine Änderung erlaubt, so ist die Checkbox inaktiv und kann nicht geändert werden. Der Wert der 'Gratis' markierten Positionen muss 0.00 betragen, eine entsprechende Meldung weist darauf hin. |
| Bestellung vollständig | Markiert bei einer Teillieferung eine Position als vollständig. Die Bestellposition wird damit abgeschlossen. |
| EK Aktualisieren | Ist diese Checkbox aktiviert, wird der Einkaufspreis in den Stammdaten aktualisiert. |
| Gesamtbestand | Anzeige des Gesamtbestandes des Artikels über alle Lagerorte, in der gewählten Einheit. |
| Offene Bestellmenge | Noch nicht gelieferte Menge |
| Mindestbestand | Hinterlegter Mindestbestand des Artikels laut Artikelstamm |
| Artikelnummer | Artikelnummer |
| Pharmacode | Wenn vorhanden, Anzeige des Pharmacodes laut Artikelstamm Register Artikel (Verbindung zum Artikelkatalog hospINDEX). |
| Lieferantenartikelnummer | Wenn vorhanden, Anzeige der Artikelnummer des Lieferanten laut Artikelstamm Register Lieferanten. |
