Description détaillée des champs dans l'onglet Information générales

Adresse

Les champs suivants doivent être remplus dans les données de base pour les analyses (standards ou personnalisées,…).

Créancier

Numéro de créancier

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="c6697181-48d7-44b8-93ec-1600d6c50115"><ac:plain-text-body><![CDATA[[Nouveau]-Mode: Proposition automatique le plus haut numéro de créanciers + 1 (peut être insérer manuellement).
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
Organisation du numéro créanciers
Contrairement au système précédent, le numéro de créancier n'est pas une clé pour trouver un fournisseur. Sur cette base, le numéro de créancier est auto-attribué par le système (en continu depuis 0 en règle générale).
Dans certaines circonstances, il peut être utile ou nécessaire de diviser les données créanciers par numéro de document. A cette fin, il est possible de saisir un numéro manuellement. Toutefois, il est à noter que lors de la saisie du prochain fournisseur, le système proposera automatiquement le numéro le plus haut +1.

Monnaie

Monnaie du créancier
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="a6c7d1db-39fe-44cd-a757-ae15ab217855"><ac:plain-text-body><![CDATA[[Nouveau]-Mode : Toutes les devises de base de données des devises sont disponibles. Les comptes avec des devises non égale à la devise de base sont considérées commes des devises étrangères.
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
Créanciers multi-monnaies : Il est préférable de regroupes toutes les devises d'un créancier sous un seul et même numéro de créancier.

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="594f23ed-5c2a-4392-9a42-c09d32ed1916"><ac:plain-text-body><![CDATA[Processus de la cérantion d'un créancier multi-devises : Utiliser la bouton dans la barre d'outils [Dupliquer] pour enregistrer la nouvelle devise.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

Proposition

Pour un cérancier multi-devises, (créancier avec plusieurs devises mais un seul numéro de créancier), il est possible de déterminer une des devises comme proposition principale (cette devise s'affichera en premier) lors de la saisie des factures.

Adresse

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

Civilité

Civilité habituelle à choix.
N'importe quelle civilité peut aussi être saisie comme champ de texte.

Civilité personnalisée

Salutations personnelles (par exemple, 'Cher Michel') pour une utilisation ultérieure dans MS-Office ou des analyses individuelles par exemple. Cela fait référence à ce qui est entré dans le champs 'Contact'.

Société/Nom

Société ou nom de famille.

Prénom

Prénom, à laisser vide pour les sociétés.

Adresse (1)

Est destiné à la désignation de l'industrie, peut être laissé blanc

Adresse (2)

Est principalement utilisé pour le nom de la rue

Adresse (3)

Ce champ est librement utilisable

Case postale

Dans le cas d'une saisie, le champ devrait être comme suit : 'case postale nnn' etc.

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="72f5be84-8b5c-4746-9f2f-358a3f73bd70"><ac:plain-text-body><![CDATA[

NPA/Lieu

Les lieux peuvent être recherchés au moyen de […].
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
Si une base de données NPA (par exemple le répertoire des codes postaux suisses) a été lue, après avoir entré le NPA, le champ localité sera automatiquement rempli et vice-versa.

Pays

Choix du pays

Région

Aucune fonction dans Finance.net Par exemple, les abréviations des länders (D) ou des cantons (CH) sont utilisés.

Communication

Langue

Langue pour les analyses sous forme de lettres (p.ex. les notes de crédit, les relevés de compte,…).
Recommandation:
Utilisation de l'allemand (Suisse), français (Suisse), italien (Suisse), et anglais (Angleterre), les rapports standards sont traduits dans ces langues. Pour d'autres langues, celles-ci sont traduites dans les analyses personnalisées.

Contact

Contact sur lequel la civilité fait référance (voir section adresse).

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="c50859f3-55a4-4b13-9ff6-0c4f238d82af"><ac:plain-text-body><![CDATA[Avec le bouton […] les coordonnées d'un créancier peuvent être saisies et traitées.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

Téléphone (1)

Téléphone (2)

Mobile

Fax

Email

Texte

Champs de texte servant pour les informations générales de l'actuel créancier.

Description détaillée des champs de l'onglet Informations supplémentaires

Informations sur achat

Bloquer

En activant cette case, la comptabilisation des documents (factures/note de crédit) d'un créancier est bloquée. La comptabilisation d'un paiement est tourefois encore possible.

Limite de crédit

Cette entrée dans le créancier n'a qu'une valeur informative.

Numéro TVA

ID TVA

Compte collectif

Chaque créancier doit être affecté à un compte créancier collectif depuis la liste déroulante. Ce compte apparaît par défaut dans le programme de comptabilité et peut être annulé si le désire. Dans la liste déroulante apparaît uniquement des comptes collectifs dans la monnaie du vendeur. Avec plusieurs comptes collectifs, le compte collectif les plus approprié devrait être affecté.

Compte de pré-saisie

Une entrée est possible et obligatoire, si la pré-saisie est activée dans les paramètres.
En règle générale, un compte d'actifs de la classe créances est utilisé comme compte de pré-saisie. Lors de la comptabilisation des factures, la pré-saisie sera enregistrée dans ce compte comme contre-compte au compte collectif créanciers (compte de pré-saisie / Compte collectif créanciers).
Une facture pré-saisie n'est pas proposée dans le déroulement de paiement jusqu'à ce qu'elle soit comptabilisée.
Les factures créanciers pré-saisies sont affichées dans l'analyse contrôle de visa.

Compte de charge

Compte de charge comme proposition de contre-compte (charges / créancier) lors de la saisie des factures créanciers.

Responsable

Si un responsable a été défini dans les tabelles de bases, alors il peut être attribué à un créancier. Il peut être modifié ici.
Pré-saisie/Contrôle visa : Le responsable est lors de la pré-saisie, le responsable de l'entrée des factures dans les comptes. Le rapport de contrôle de visa peut être sélectionné par responsable.

Acheteur

Sauf si un acheteur a été défini dans les tabelles de base, il peut être proposé dans le programme de comptablisation (seulement pour la gestion / pas dans Finance.net!) ou être modifié ici.

Proposition CCH

Si la comptabilité est mise en place, un CCH/SFR peut être choisi. Ils sont pré-saisis dans le programme de comptabilité et peuvent être remplacé. Les CCH/SFR à choisir dépendent du plan comptable analytique (Plan des GFR).

Groupe TVA

Le groupe de TVA est utilisé dans la gestion et n'a aucune fonction dans Finance.NET.

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="d6b52c1b-5ff1-4fe1-bca8-2b0e0a65c8fb"><ac:plain-text-body><![CDATA[

[Proposition]

Pour la première ou nouvelle saisie des données de base d'un créancier, il est possible de créer un modèle par défaut par monnaire.
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
La ré-acquisition des données de base pour les fournisseurs est beaucoup plus facile !

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="150c739f-14d0-44c8-9247-1493686e7624"><ac:plain-text-body><![CDATA[

[Adresse de commande]

Les adresses de commande pour les fournisseurs peuvent être saisies ici. Purement informatif, elles n'ont aucune fonction dans Finance.NET.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

Information de paiement

Condition

Choix de la condition de paiement selon la base de données des conditions de paiements. Une entrée est obligatoire. La condition de paiement est proposée dans le programme de comptabilité mais peut être modifiée.
Remarque pour la comptabilisation brute / nette :
Dans les paramètres, la comptabilisation brute peut être activée. Si la comptabilisation brute n'est pas activée, c'est la comptabilisation nette qui l'est.
La comptabilisation brutte n'est pas active, alors la comptabilisation nette est active. Ce paramètre contrôle d'une part l'affichage de la facture entrante en fonction de la condition liée et d'autre part le calcul de l'escompte dans le déroulement de paiement. Pour plus d'information, reportez-vous aux programmes respectifs.

Relation de paiement (Créancier)

Relation de paiement (Banque ou poste) du créancier pour les paiements.
Dans le programme de comptabilité, la relation de paiement est automatiquement reprise et peut être modifiée pour un document.
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="9e6136e4-9465-4914-a9a5-62fe92919416"><ac:plain-text-body><![CDATA[ Avec le bouton […], les détails de la relation de paiement sont traités. Plusieurs relations de paiement sont possibles pour un fournisseur. La proposition par défaut pour la relation de paiement est affichée.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="5d4c5e80-53ad-49b1-9ee8-2b4e8967582d"><ac:plain-text-body><![CDATA[

[…]

Gérer les détails de la relation de paiement (créancier).

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

Relation de paiement (propre banque)

Entrée facultative. Les propres relations de paiements sont à choix.
La propre relation de paiement est utilisée dans la proposition de paiement comme pré-disposition. Le paiement de la facture sera exécuté sur la propre relation de paiement et débité du compte bancaire ou postal. Une pré-disposition ne permet pas de choisir une autre relation de paiement disponible. Le déroulement de paiement s'effectue sur la relation de paiement pré-disposée

Bloquer le paiement

Les paiements pour le créancier sont bloqués en activant cette option. Les postes ouverts créanciers ne sont pas repris dans le déroulement de paiement.
Sélection d'un document pour bloquer le paiement
Il est possible également de bloquer le paiement d'une facture (Finance / Saisie des écritures / Factures créanciers).
Traitement des paiements bloqués dans la proposition de paiement
Dans le déroulement de paiement, une option permet de sélectionner également les paiements bloqués. La propositon de paiement sera traitée et gérée de manière confortable et transparente.

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="72ace786-4839-4c15-b75b-68625b1a187f"><ac:plain-text-body><![CDATA[

[Adresse de paiement]

Affectation d'une adresse de paiement
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
L'adresse créancier sera automatiquement affectée au créancier. Elle peut au besoin être modifiée si l'adresse du destinataire du paiement est différente de l'adresse du créancier.

Informations marketing

Code ABC

Nature informative (par exemple, pour les groupes de ventes) et peut être utilisée dans les analyses individuelles.

Pas de publicité

Caractère informatif

Informations du solde

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="ee5a8910-8d72-4d26-84ab-7919cb243ea2"><ac:plain-text-body><![CDATA[

C/A brut

Au moyen du bouton […] le C/A brut (incl. TVA) des factures / notes de crédit de l'actuelle année commerciale est affiché.
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="7f1fe656-7e95-4052-a4d0-d9525f47caec"><ac:plain-text-body><![CDATA[Avec le bouton [AP] le C/A des années précédentes est affiché

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="8379b94d-bb23-450f-8135-c175024625db"><ac:plain-text-body><![CDATA[

C/A net

Avec le bouton […], le C/A net (sans TVA) des factures / notes de credit de l'actuelle année commerciale est affiché.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="017a6a70-2be6-4a4b-b7a0-e15b1b29715a"><ac:plain-text-body><![CDATA[

Solde

Avec le bouton […], le solde des postes ouverts (incl. TVA) des factures / note de crédit est affiché.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

Boutons

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="06635bc8-82ab-45a3-b335-54a2f33dc43b"><ac:plain-text-body><![CDATA[

[Poste ouvert]

Rapport des postes ouverts.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="f1213731-c3de-42ee-a6e1-10f19fca9aed"><ac:plain-text-body><![CDATA[

[Mouvements]

Rapport des mouvements (Factures, notes de crédits, paiements) des créanciers.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="63152001-3786-4807-9691-f589f1c6e79f"><ac:plain-text-body><![CDATA[

[Paiement]

Liste des paiements pour ce créancier. Possible d'afficher le paiement désiré.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="59bbd5da-387e-4abc-948e-bfa0fdc55f6c"><ac:plain-text-body><![CDATA[

[Doc. éché.]

'Doc. éché.' liste les étapes de traitement (de l'enregistrement d'un document au paiement) d'un document sur la base d'un numéro de document interne ou externe.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="88ec772c-99a1-4647-8861-039936d433f5"><ac:plain-text-body><![CDATA[

[Explorateur]

Affiche la liste des docuements (factures, notes de crédit, paiements) du fournisseur dans l'année commerciale en cours.

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="ae2e8b85-2d59-4a3e-8c86-66472c8f96f5"><ac:plain-text-body><![CDATA[

[Documents]

Etablissement de liens à des docuements importants du fournisseur qui sont stockés dans le système de fichiers.
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
Important: Les documents liés restent dans le système de fichiers stockés et ne sont pas enregistrés / sauvegardés dans la base de données Finance.NET.

Description détaillées des champs des onglets Désignations / Suppléments individuel(le)s

Désignations individuelles

Valeur 1 bis valeur 12

Champ de valeur numérique

Texte 1 à Texte 12

Champ de valeur alphanumérique (50 positions)

Suppléments individuels

Date1 à Date5

Date valeur

Liste déroulante1 à Liste déroulante5

Si dans les données de base du programme „Suppléments individuels" ont été définis les entrées dans les listes déroulantes créanciers, elles peuvent être choisies et affectées ici.

Version

Date

Utilisateur

Modification

10_9

31.03.2011

Adrian Stettler

Création

11_0_3_0

15.07.2011

Adrian Stettler

Adapation à la version 11

15_0

11.11.2013

Adrian Stettler

Adaptation à la verion 15

15_0

31.10.2016

Gilles Crettenand

Traduction