Übersicht

Diese Checkliste soll die Benutzer unterstützen einen strukturierten Konsolidierungsvorgang durchführen zu können. Die nachfolgende Beschreibung ist nicht umfassend und es werden damit nicht sämtliche Möglichkeiten und Details beschrieben.

Die Funktion „Konsolidierung“ dient der automatischen Zusammenführung der Finanzbuchhaltungszahlen (Bilanz und Erfolgsrechnung) von mehreren Mandanten in einen Konsolidierungsmandant.

Wichtig: BEBU-Zahlen werden NICHT konsolidiert.

Konsolidierungsläufe können mehrfach durchgeführt werden, indem bereits verarbeitete Läufe vorgängig wieder entfernt werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die unter Kapitel 2 aufgeführten Punkte vor dem Durchführen der Kon-solidierung korrekt eingerichtet sind.

Generelle Einrichtungsarbeiten

Konsolidierungsmandant eröffnen

Für die Konsolidierung wird ein separater Mandant verwendet. Bitte diesen eröffnen und am besten anhand eines Mustermandanten den Kontoplan übernehmen.

1. Kürzel Konsolidierungsmandant angeben (z.B. KO)
2. Vorlagemandant wählen
3. Angaben zum Geschäftsjahr machen. Bitte das erste GJ so wählen, dass in diesem die Eröffnungsbilanzdaten eingegeben werden können.
4. Flag „Daten kopieren“ aktiv lassen. Die Übrigen können weggelassen werden (keine
Kostenrechnung und keine Debitoren- und Kreditoren-Daten übernehmen).
5. Erstellung des Konzernmandanten mit Button „Speichern“

Nach dem Speichern erscheint folgendes Fenster

• KST Sachliche Abgrenzung: die Generelle KST 999 eintragen
• Die Angaben zu Konzern Kostenstelle und Konzern Kostenart ausfüllen
• Button „OK“

Nachstehende Meldung mit OK bestätigen.

Der Konzernmandant ist nun erfolgreich eröffnet. Bitte verlassen Sie nun das Programm und starten Sie es neu. Wechseln Sie nun in den Mandanten „KO Konsolidierung“.

Konzernkontenplan überarbeiten

Im Fibu Kontoplan bitte nun den Kontoplan des Konzerns anpassen/einrichten.

Hinweis:
Eröffnen Sie die Folgegeschäftsjahre erst, sobald der Kontoplan des Konzerns im Eröffnungsjahr angepasst ist. Ansonsten müssen Mutationen immer doppelt durchgeführt werden!

Konsolidierungskonto in der Konzernfirma eröffnen

Im Konzern-Kontenplan bitte ein Konsolidierungsdurchlaufskonto eröffnen. Hier werden jeweils die Gegenbuchungen aus der Konsolidierung gebucht.

Hinweis: Zur besseren Kontrolle empfiehlt sich für jede zu konsolidierende Tochterfirma ein Konsolidierungskonto zu erstellen.

Konsolidierungsplan nachführen

In jeder Tochterfirma kann nun mit der Funktion Konsolidierungsplan die Zuweisungstabelle geführt werden, welche die Zuteilung vom Konto der Tochterfirma zum Konto der Konzernfirma verknüpft.

Hinweis 1:
Mit dem Button (1) übernimmt das Programm automatisch die Konti, bei welchen die Konto-nummern bei Tochter- und Mutterfirma identisch sind.

Hinweis 2:
Mit dem Button „Plan löschen“ (2) wird nach dem Bestätigen der folgenden Meldung die Spalte Konto-Mutter zurückgesetzt, bzw. geleert.

Hinweis 3:
Sofern Kontonummer Tochter und Kontonummer Konzern nicht identisch wären, können diese wie folgt einzeln zugewiesen werden.

Hinweis 4: Wenn Sie nach der Spalte Konto-Mutter sortieren (Klick auf Spaltenüberschrift) erhalten Sie zuoberst die Konti angezeigt, welche keine Zuweisung zum Konzernkontenplan haben.

Mit Button „Löschen“ (3) und dem Bestätigen der Kontrollabfrage (4) wird der gewählte Lauf zurückgesetzt.


Konsolidierungslauf vorbereiten

Vorhandene Verarbeitungen löschen?

Mit dem Button History (2) können Sie überprüfen, ob sich in diesem Geschäftsjahr bereits ver-arbeitete Konsolidierungsläufe befinden. Per Button „Wählen“ übernehmen Sie die Detaildaten vom ausgewählten Konsolidierungslauf.

Konsolidierung durchführen

1. Wählen Sie den Verarbeitungszeitraum aus und selektieren Sie die beiden Optionen
2. Wählen Sie den Konsolidierungsmandanten und das Geschäftsjahr aus
3. Die Konsolidierungsbuchungen erhalten die hier angegebenen Daten (Valuta- und Belegdatum, Buchungstext, Gegenkonto)
4. Als Option könnten hier vorangegangene Läufe direkt in der Verarbeitung gelöscht werden. Da dies unter Punkt 3.1 vorab schon geschehen ist, kann die Wahl auf „Nein“ belassen werden.
5. Mittels Buttons „Vorschau“ werden die zu erwartenden Buchungen im Grid unteren Teil der Maske angezeigt
6. Mit Button „Ausführen“ werden die Buchungen im Mutterkonzern geschrieben
7. Vollzugsmeldung

Kontrolle der Verarbeitung

Prüfen Sie bitte, ob die entsprechenden Konsolidierungsbuchungen auf dem Konsolidierungskonto in der Konzernfirma (z. B. mittels Kontoauszug FIBU) ersichtlich sind.

Hinweis:
Der Saldo des Konsolidierungskonto sollte 0 ergeben.

Danach können Sie die gewünschten Auswertungen im Konsolidierungsmandant erstellen.
Es stehen Ihnen alle vorhandenen Fibu-Reports zur Verfügung.

Generelle Hinweise zur Konsolidierung

Saldovorträge im Konsolidierungsmandant
Die Konsolidierungsfunktion übernimmt keine Saldovorträge aus den Vorjahren. Daher bitte jeweils die Schlussbilanzen aus den zu übernehmenden Mandanten übernehmen, damit die Eröffnungsbuchungen im neuen Jahr korrekt aus dem Vorjahr übernommen werden.

Sachbuchungen im Konsolidierungsmandant
Im Konsolidierungsmandant können zu den mit der Konsolidierung generierten Buchungen ganz normale Sachbuchungen erfassen.