NEXUS / FINANZ
Manuel comptabilité financière Données de base
 
Inhaltsverzeichnis
1. Aperçu
2. Les étapes et le plus important concernant les données de comptes
2.1 Traiter le plan des CCH
2.2 Traiter le plan des GFR
2.3 Traiter le plan comptable financier
2.4 Diverses remarques sur la gestion du plan comptable
2.5 Saisir les liaisons CCHF / GFR
2.6 Structuration des plans avec des variantes (en option)
2.7 Saisir le budget
3. Paramètres généraux du programme
3.1 Onglet comptabilité générale
3.2 Onglet comptabilité analytique

Aperçu

La description suivant n'est pas exhaustive, mais cherche à donner une introduction aux fonctions essentielles, de sorte qu'une mise en oeuvre structurée du programme peut être réalisée.

Les étapes et le plus important concernant les données de comptes

La procédure décrite ici est principalement une vue d'ensemble. Ainsi toutes les options et toutes les possibilités ne seront pas décrites. Les points de menus répertoriés concernent la version par défaut du programme.
 Remarque :
L'ordre des étapes ci-après doit absolument être respecté car certaines données sont dépendantes des étapes précédentes (par exemple, les CCH/GFR doivent exister pour pouvoir être affectés aux comptes de la comptabilité financière).

Traiter le plan des CCH

Point de menu :

• Finance\Données de base\Comptabilité analytique\Plan des CCH/SFR

Dans cette fenêtre, le plan initial des centres de coûts peut être modifié et mis à jour si nécessaire.

Traiter le plan des GFR

Point de menu :

• Finance\Données de base\Comptabilité analytique\Plan des GFR

Dans cette fenêtre, le plan initial des GFR peut être modifié et mis à jour si nécessaire.

Traiter le plan comptable financier

Point de menu:

• Finance\Données de base\Comptabilité générale\Plan comptable

Dans cette fenêtre, le plan comptable initial peut être modifié et mis à jour si nécessaire.

Diverses remarques sur la gestion du plan comptable

 Remarque 1 :
S'assurer que le type de compte est correctement saisi (aussi sur les groupes de comptes).
 Remarque 2 :
Pour le champ GFR, celui-ci devrait avoir le même numéro que le numéro de compte du Grand Livre ainsi que la même description.
 Remarque 3 :
Il est possible d'attribuer un CCH par défaut (non fixé) ou un CCH fixe si souhaité (Fixé).
 Remarque 4 :
Si la comptabilisation de la TVA est automatique, il est possible de choisir un taux par défaut (non fixé) ou si souhaité de le fixer (fixé).
 Remarque 5 :
Avec cette coche, il est possible de formater la présentation des comptes pour les diverses analyses (Bilan, PP,…)
 Remarque 6 :
Si un compte doit être supprimé, en pemier supprimer le compte dans le plan comptable et ensuite supprimer le GFR.
 Remarque 7 :
Si un nouveau compte doit être ouvert, en pemier créer le GFR et ensuite le compte dans le plan comptable
 Remarque 8 : Si un certain nombre de comptes compressé au bilan ou au P&P doivent être affichés, cela peut être réglé comme suit :

1. Créer dans le plan comptable un groupe et insérer les comptes compressés.
2. Ensuite activer la coche „Compressé"
3. La compression peut être activée au moyen de cette option dans le bilan ou le P&P.

1. Obtention de l'affiche compressé (présenté comme un seul compte)

Saisir les liaisons CCHF / GFR

Point de menu :

• Dans la fonction Finance\Donnée de base\Comptabilité analytique\Plan des GFR avec le bouton „Attribution CCH/SFR"

• Dans la fonction Finance\Donnée de base\Comptabilité analytique\Pland des CCH avec le bouton „GFR"

 Remarque :
Avec cette fonction, les CCH seront imputés aux comptes. Plus précisément, ils seront pris en charge, les erreurs comptables seront reflétées dans la comptabilité.
Il existe plusieurs approches pour atteindre les réglages optimaux :

1. En premier, ne faire aucune imputation et ceci sans mise à jour au niveau productif ( Chronophage lors du lancement productif)
2. Reprendre de l'historique des écritures (par exemple de l'analytique de l'année précédente) les imputations connues ( Quelque chose de chronophage lors des travaux préparatoires)
3. Reprendre toutes les imputations ( Rapide mais sans plausabilité)

Structuration des plans avec des variantes (en option)

 Remarque :
Finanz.NET offre la possibilité d'évaluer de plusieurs manières les analyses. Il peut aussi effectuer des variantes sur des structures partielles (par exemple évaluer les comptes soumis TVA).
Printscreen du plan comptable
Printscreen du plan des GFR

Saisir le budget

Il est possible de saisir le budget dans le plan comptablw financier.

Déroulement :

• * Choix du compte GL
• Bouton „Budget"
• Entrer dans le champ „Budgété" le montant du budget annuel
• Avec „Régulièrement distribuer", le budget annuel est réparti également par mois
• Bouton „Mémoriser"
• „Fermer"

 Remarque 1:
Attention : Entrer le montant d'un compte de produit en négatif!

 Remarque 2:
Le bduget financier peut être sélectionné avec le compte de résultat. Choisir un rapport personnalisé existant avec comparaison budgétaire :

Paramètres généraux du programme

Point de menu :

• Domis Heim.NET: Finance\Outils\Paramètres

Onglet comptabilité générale

1. Définir les paramètres pour la numérotation des écritures
2. Définir le nombre d'écritures affichées
3. Définir le compte pour l'ouverture du bilan (pour les écritures d'ouverture lors de la clôture annuel)
4. Définir le compte de remplacement

Onglet comptabilité analytique

1. Définir le CCH pour les différences d'incorporation
2. Activer la coche Entrée GFR fixée